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Gestão
do Fluxo de Caixa
Origens e aplicações de recursos
de caixa
Objetivos:
Capacitar o participante a Planejar,
Analisar e Gerir o fluxo de caixa.
Propiciar
um melhor entendimento sobre as origens e aplicações de recursos
de caixa.
Programa:
O Plano de Contas Financeiro
" Plano de Contas Fluxo
de Caixa
" O que é e para que serve o fluxo de caixa
"
Como se beneficiar do fluxo de caixa
" Um sistema simples e versátil
para administrar o fluxo de caixa Gestão
de Contas a Receber
" Custos e Riscos
" Determinantes do nível
do contas a receber
" Giro e prazo médio de recebimento Gestão
dos Estoques
" Custos e riscos
" Técnicas de administração
dos estoques
" Prazo médio de giro dos estoques O
Ciclo operacional, o econômico e o financeiro
" Ciclo operacional
"
Ciclo econômico
" Ciclo financeiro
" Considerações
gerais
" Estratégias para reduzir o ciclo financeiro
"
Caixa operacional e giro de caixa Como
administrar a sobra e a falta de caixa
" Nivelamento do fluxo de caixa Relacionamento
Bancário
" Controle dos saldos bancários e extratos
"
Conciliação de conta bancária
" Reciprocidade
Metodologia:
Exercícios e estudos de casos.
Carga Horária:
8 horas
Informações:
Tel.: (11) 5584.6583
Fax: (11) 5584.6583 ramal 21
cursos@eticarh.com.br
Curso
ministrado somente "In Company" e pode ser adequado
às necessidades do cliente
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